قم بإنهاء استراتيجيات تداول الخيارات

نظرة على استراتيجيات الخروج إدارة المال هي واحدة من أهم (والأقل فهما) جوانب التداول. فالعديد من التجار، على سبيل المثال، يدخلون التجارة دون أي نوع من استراتيجية الخروج، وبالتالي هم أكثر عرضة لاتخاذ أرباح قبل الأوان، أو الأسوأ من ذلك، تشغيل الخسائر. يحتاج التجار إلى فهم ما هي المخارج المتاحة لهم ومعرفة كيفية إنشاء استراتيجية للخروج من شأنها أن تساعد على تقليل الخسائر وقفل الأرباح. جعل الخروج من الواضح أن هناك طريقتين فقط يمكنك الخروج من التجارة: عن طريق أخذ خسارة أو عن طريق كسب. عندما نتحدث عن إستراتيجيات الخروج، نستخدم مصطلحات أوامر الربح ووقف الخسارة للإشارة إلى نوع الخروج. في بعض الأحيان يتم اختصار هذه المصطلحات كما تب و سي من قبل التجار. وقف الخسارة (سي) وقف الخسارة، أو توقف، هي أوامر يمكنك وضعها مع الوسيط الخاص بك لبيع الأسهم تلقائيا في نقطة معينة، أو السعر. عند الوصول إلى هذه النقطة، سيتم تحويل وقف الخسارة فورا إلى أمر السوق للبيع. هذه يمكن أن تكون مفيدة في تقليل الخسائر إذا تحرك السوق بسرعة ضدك. هناك العديد من القواعد التي تنطبق على جميع أوامر وقف الخسارة: يتم تحديد وقف الخسارة دائما فوق سعر الطلب الحالي على شراء أو أقل من سعر العرض الحالي على البيع. ناسداك وقف الخسائر تصبح نظام السوق مرة واحدة يتم نقل السهم في سعر وقف الخسارة. اميكس و نيس وقف الخسائر تمكنك من الحصول على حقوق بيع المقبل في السوق عندما يتداول السعر في سعر التوقف. هناك ثلاثة أنواع من أوامر وقف الخسارة: جيدة حتى إلغاء (غك) - هذا النوع من النظام يقف حتى يحدث التنفيذ أو حتى إلغاء يدويا النظام. النظام اليومي - ينتهي وقف الخسارة بعد يوم تداول واحد. وقف الخسارة - يتبع هذا التوقف الخسارة على مسافة محددة من سعر السوق. ولكن لا يتحرك إلى أسفل. األرباح أو األوامر املحددة للربح متشابهة مع وقف الخسارة حيث يتم تحويلها إىل أوامر سوقية لبيعها عند الوصول إىل النقطة. وعلاوة على ذلك، فإن نقاط الربح تلتزم بنفس قواعد نقاط وقف الخسارة من حيث التنفيذ في بورصة نيويورك، بورصة ناسداك و أميكس. ومع ذلك، هناك اختلافات اثنين: لا توجد نقطة زائدة. (وإلا، فإنك لن تكون قادرة على تحقيق الربح) يجب تعيين نقطة الخروج فوق سعر السوق الحالي، بدلا من أدناه. وضع استراتیجیة خروج ھناك ثلاثة أمور یجب مراعاتھا عند وضع استراتیجیة خروج. السؤال الأول الذي يجب أن تسأل نفسك هو، متى أنا تخطط على أن يكون في هذه التجارة ثانيا، كم خطر أنا على استعداد لاتخاذ وأخيرا، أين أريد أن أخرج كم من الوقت أنا التخطيط ليكون في هذه التجارة و الإجابة على هذا السؤال يعتمد على نوع التاجر أنت. إذا كنت في ذلك على المدى الطويل (لأكثر من شهر واحد)، يجب عليك التركيز على ما يلي: تحديد أهداف الربح التي سيتم ضربها في عدة سنوات، مما سيقيد كمية الصفقات الخاصة بك تطوير نقاط وقف الخسارة زائدة أن تسمح للأرباح لتكون مؤمنة في كل الأحيان من أجل الحد من إمكانات السلبي الخاص بك. تذكر، غالبا ما يكون الهدف الرئيسي للمستثمرين على المدى الطويل هو الحفاظ على رأس المال أخذ الربح في الزيادات على مدى فترة من الزمن للحد من التقلب أثناء تصفية السماح لتقلب بحيث تبقي الصفقات الخاصة بك إلى الحد الأدنى وضع استراتيجيات الخروج على أساس العوامل الأساسية الموجهة نحو على المدى الطويل إذا كنت مع ذلك في التجارة على المدى القصير، يجب أن تهتم نفسك بهذه الأمور: وضع أهداف الربح على المدى القريب التي تنفذ في الأوقات المناسبة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وفيما يلي بعض نقاط التنفيذ الشائعة: تطوير نقاط وقف الخسارة الصلبة التي تتخلص فورا من الحيازات التي لا تؤديها. وضع استراتيجيات الخروج استنادا إلى العوامل التقنية أو الأساسية التي تؤثر على المدى القصير. كم من المخاطر أنا على استعداد لتحمل المخاطر هو عامل مهم عند الاستثمار. عند تحديد مستوى المخاطر الخاصة بك. كنت تحدد كم كنت تستطيع أن تخسر. هذا سوف يحدد طول التجارة الخاصة بك ونوع وقف الخسارة التي سوف تستخدمها. أولئك الذين يريدون مخاطر أقل تميل إلى وضع مواقف أكثر تشددا وأولئك الذين يتحملون المزيد من المخاطر تعطي غرفة أكثر سخاء الهبوط. الشيء المهم الآخر الذي يجب القيام به هو تعيين نقاط وقف الخسارة بحيث يتم الاحتفاظ بها من انطلقت بسبب تقلبات السوق العادية. يمكن إنجاز ذلك بالعديد من الطرق. مؤشر بيتا يمكن أن تعطيك فكرة جيدة عن مدى تقلب الأسهم نسبة إلى السوق بشكل عام. إذا كان هذا الرقم في حدود الصفر واثنين، فإنك سوف تكون آمنة مع نقطة وقف الخسارة في حوالي 10 إلى 20 أقل من حيث قمت بشرائها. ومع ذلك، إذا كان السهم لديه بيتا أعلى من ثلاثة، قد ترغب في النظر في وضع وقف الخسارة أقل، أو العثور على مستوى مهم للاعتماد على (مثل انخفاض 52 أسبوعا المتوسط ​​المتحرك أو نقطة هامة أخرى). أين أريد أن أخرج لماذا، قد تسأل، هل تريد أن تضع نقطة الربح، حيث تبيع عندما الأسهم الخاص بك هو أداء جيدا حسنا، كثير من الناس تعلق بشكل غير عقلاني على حيازاتهم وعقد هذه الأسهم عندما الكامنة تغيرت أساسيات التجارة. على الجانب الآخر، التجار في بعض الأحيان تقلق وبيع مقتنياتهم حتى عندما لم يكن هناك أي تغيير في الأساسيات الأساسية. كل من هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى خسائر وفرص الربح الضائعة. تحديد نقطة التي سوف تبيع يأخذ العاطفة من التداول. وينبغي تعيين نقطة الخروج نفسها عند مستوى سعر حرج. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، وهذا غالبا ما يكون معلما أساسيا - مثل الهدف السنوي للشركة. بالنسبة للمستثمرين على المدى القصير، غالبا ما يتم تعيين ذلك في نقاط فنية، مثل بعض مستويات فيبوناتشي، نقاط محورية أو نقاط أخرى من هذا القبيل. وضعه في العمل يتم إدخال أفضل نقطة الخروج مباشرة بعد وضع التجارة الأولية. يمكن للتجار دخول نقاط الخروج في واحدة من طريقتين: معظم منصات التداول وسطاء لديها وظيفة تسمح لإدخال أوامر. بدلا من ذلك، العديد من السماسرة تسمح لك لاستدعاء لهم لوضع نقاط الدخول معهم. هناك استثناء واحد، ومع ذلك - العديد من السماسرة لا تدعم توقف زائدة. ونتيجة لذلك، قد تضطر إلى إعادة حساب وتغيير وقف الخسارة في فترات زمنية معينة (على سبيل المثال، كل أسبوع أو شهر). أولئك الذين ليس لديهم وظيفة تسمح لأوامر دخول يمكن استخدام تقنية مختلفة. كما تنفذ أوامر الحد عند مستويات أسعار معينة. من خلال وضع أمر حد لبيع نفس الكمية من الأسهم التي تمتلكها، يمكنك وضع فعال وقف الخسارة أو نقطة الربح (لأن الموقفين إلغاء بعضها البعض). الخط السفلي استراتيجيات الخروج وغيرها من تقنيات إدارة الأموال يمكن أن يعزز كثيرا من التداول الخاص بك عن طريق القضاء على العاطفة والحد من المخاطر. قبل أن تدخل التجارة، والنظر في الأسئلة الثلاثة المذكورة أعلاه وتعيين نقطة التي سوف تبيع للخسارة، ونقطة التي سوف تبيع لكسب. هذا الموقع يخضع حاليا الصيانة السنوية والتحسين. يجب إجراء جميع التحسينات من خلال 1-31-17. إذا كان لديك أي مشاكل يرجى استخدام رابط الاتصال في الجزء السفلي من الصفحة. خيارات التداول استراتيجية الخروج وإدارة الأموال الوحدة 6: خيارات التداول الدرس 7: إستراتيجية خروج التداولإدارة الموني إستراتيجية خروج التداول هي واحدة من أهم المكونات، ولكن الأقل فهما للتداول في الخيارات. في هذا الدرس سوف تعلم كيفية حماية والحفاظ على الخيارات تداول الخيارات الخاصة بك. في هذا الدرس سوف تغطي الخطوات 6 7 من عملية التداول سبع خطوات: إنهاء استراتيجية وإدارة الأموال في الواقع من السهل كسب المال. الجزء الصعب هو الحفاظ عليه. استراتيجية الخروج وإدارة الأموال القواعد هي ما ستستخدم لإدارة مخاطر تداول الخيارات. ينطوي تداول الخيارات على عدد كبير جدا من المتغيرات خارج نطاق سيطرتك. يجب أن يكون لديك استراتيجية خروج التداول المخطط لها قبل الدخول في التجارة. انها وسيلة سهلة لإدارة المخاطر. ملاحظة كما تعلمون من الدرس خيارات تداول الورق، دخلنا تداول الخيار على الأسهم إنفي (إنفوسيس تكنولوجيز). اعتبارا من 92209 نحن لا تزال في التجارة. يتداول السهم عند 49.29 ويتداول سعر عقد الخيار الآن عند 6.80، مما يعطينا عائدنا الحالي على استثمارنا البالغ 100. تحديث خرجت من التجارة على 92409 بسعر 5.60. هذا يجعل عائدنا على الاستثمار في 65. وليس 100 لدينا مرة واحدة، ولكن أنا على ما يرام تماما مع 65. وهذا هو أيضا شائع جدا. إذا كنت تنتظر خروج التقنية سوف غالبا ما تتخلى عن بعض المكاسب الخاصة بك. إذا كان الهدف الربحي 100 ثم كنت قد خرجت من التجارة مرة واحدة تم استيفاء هذا الهدف. مواصلة القراءة لمعرفة المزيد عن أنواع مختلفة من استراتيجيات الخروج وإدارة الأموال. مكونات إستراتيجية خروج التداول إن السبب في التخطيط لاستراتيجية خروجك قبل الدخول في صفقة تجارية هو أنه بمجرد أن تكون في صفقة تجارية، فإن مشاعرك سوف تسود حكمك. وينبغي أن يكون لدى كل مستثمر استراتيجية خروج. هناك في المقام الأول شيئين ستنظر فيهما عند إنشاء إستراتيجية خروج التداول: في أي نقطة ستخرج من التجارة إذا لم تسير الأمور لصالحك ومتى ومتى ستحصل على الأرباح إذا كانت الأمور تسير في صالحك إذا أشياء على غير ما يرام خيارات الأسهم متقلبة للغاية. ليس من غير المألوف أن ترى تجارتك تتقلب في القيمة بنسبة 10-20 خلال يوم التداول. بمجرد وضع الصفقة الخاصة بي، وسوف تعليمات وسيط (عن طريق وقف الثابت) لإغلاق صفقة بلدي إذا كان قطرة في القيمة بنسبة معينة. إذا فقدت 30-50 من رأسمالي استثمرت، وأنا خفض خسائري وأنتقل. هذا ما يكفي من الخسارة ليقول لي أن إما أن هذا هو سوء التجارة أو كنت مخطئا في توقيت بلدي. وفي كلتا الحالتين، كنت مخطئا. تعلم ابتلاع فخرك وإيلاء الاهتمام لردود الفعل تجارتك يمنحك. ليس هناك سبب يجب أن تخسر كل أموالك في التجارة. إذا كانت الأمور تسير على حق مرة واحدة اكتسبت التجارة بلدي قيمة 30-50 أبدأ في النظر في إما حماية الأرباح بلدي أو على الأقل ضمان أنني لن تخسر المال على التجارة. أنا إما وضع وقف ثابت على سعر الدخول الخاص بي أو تعيين وقف زائدة. هذا هو أكثر من الفن من العلم. كل سهم وكل تجارة مختلفة لذلك يستغرق وقتا طويلا لمعرفة كيفية تعيين بشكل صحيح توقف. إستراتيجية الخروج من التداول عندما تخرج من التجارة هناك الكثير من الكتب والدورات والأصدقاء والمعلقين على الأخبار الذين هم أكثر من مستعدين لتقديم المشورة لك على الدخول في الصفقات، ولكن أين هم عندما كنت في حاجة للخروج يعرف الجميع تقريبا كيفية الدخول في الصفقات. في معرفة متى الخروج جزء الذي يستبعد الناس. وفيما يلي 3 طرق بسيطة لاستخدامها كاستراتيجية خروج التداول: الوقت استنادا: مع هذه الطريقة يمكنك البقاء في التجارة لفترة معينة من الزمن. إذا قمت بتعيين هدف وقتك لمدة 2 أشهر، ثم كنت الخروج من التجارة بالضبط 2 أشهر بعد دخوله. الهدف الربح: هذا هو استراتيجية خروج شعبية للتجار. يمكنك تعيين هدف الربح للاتجار الخاص بك، ثم يمكنك الخروج من التجارة مرة واحدة يتم تحقيق هذا الهدف الربح. الخروج الفني: هذه الاستراتيجية للخروج هي واحدة من المفضلة، ومع ذلك فإنه يأخذ قدرا كبيرا من الصبر. في الأساس، يمكنك الخروج فقط عندما الأسهم يمنحك إشارة فنية للخروج. ويمكن أن يكون ذلك تراجعا في الأسعار، أو توقف في الدعم أو المقاومة، أو عدد من الإشارات الأخرى. مبادئ إدارة الأموال إذا كان لديك عادات إدارة الأموال السيئة، فإنك لن البقاء على قيد الحياة باعتبارها تاجر الخيارات. عادات إدارة الأموال السيئة هي أيضا لماذا ينجح بعض الناس في الحياة ماليا في حين أن البعض الآخر بالكاد الحصول عليها. أنا لن أعطيك أي قواعد سريعة صعبة لمتابعة، مجرد عدد قليل من المبادئ الحس السليم التي يجب أن تبقي لكم للخروج من المتاعب. تعلم كيفية الربح على الورق أولا قبل استخدام المال الحقيقي. لا تستثمر المال الذي لا يمكن تحمله أو ليست على استعداد لتخسر. لا تستثمر حسابك بأكمله على تجارة واحدة تحاول الحصول على الأغنياء أسرع. إذا كان لديك 7 الصفقات خاسرة في صف واحد، ووقف التداول وإعادة تجميع. تنويع استثماراتك. لا تستثمر فقط في خيارات الأسهم. لم يكن لديك كامل رأس المال المتاح تعادل في الصفقات الخيار. لا أحد قد ذهب من أي وقت مضى كسر كسب الربح. تذكر أنه لا يوجد شيء مثل ربح صغير. طالما أنك تحقق المزيد من المال مما تخسره، سيستمر حسابك في النمو إلى ما هو أبعد من ذلك. وكان هذا الدرس الأخير في دورة على شبكة الإنترنت. آمل أن تعطيك فهم أفضل للتداول الخيارات. لم يتم تصميم الدورة لجعل لكم خيارات التداول الموالية. وقد تم تصميمه لمساعدة المبتدئين على اكتساب فهم أساسي للتداول الخيارات بحيث أنها ستكون أفضل تجهيزا للنجاح. وسوف تستمر في بناء الموقع مع المواد والدروس، والأمثلة التجارية. كان إيف أيضا عدد قليل من الطلبات للحصول على نسخة بدف من الدورة لذلك سوف تبدأ في العمل على ذلك. سوء الإعلان عنها لمشتركي النشرة الإخبارية مرة واحدة كاملة. الوحدة 6: خيارات التداولخارج استراتيجية خروج التداول تتكون إستراتيجية الخروج من جزأين: أين ستخرج من الصفقة إذا لم يكن السهم في صالحك أين ستحصل على الأرباح إذا كان السهم يسير لصالحك وهذان هما الأسئلة التي تشكل استراتيجية الخروج الخاصة بك. عليك أن تكون قادرا على الإجابة على هذه الأسئلة من أجل كسب المال باستمرار في سوق الأسهم. 1. وضع أمر وقف الخسارة الأولي عند شراء أول (أو قصيرة) الأسهم، يجب تعيين نقطة وقف الخسارة الأولي. هذا يحمي رأس المال الخاص بك إذا كان السهم يذهب ضدك. هناك نوعان: وقف الخسارة المادية هو أمر لبيع (أو شراء إذا كنت قصيرة) التي تضعها مع الوسيط الخاص بك. وقف العقلي هو النقر على زر بيع (شراء) للخروج من التجارة. من منظور تقني، لا يهم أي نوع تستخدمه. ملحوظة . اطلع على هذه الصفحة لمعرفة سبب عدم رغبتك في استخدام طلب فعلي مع الوسيط. قبل الدخول في التجارة سوف تحتاج إلى خطة من شأنها أن تحدد متى للخروج من التجارة إذا كان لا يذهب لصالحك. كنت تاجر منضبط أن يتبع دائما خطتك (يمين). سواء كنت تستخدم التوقف العقلي أو توقف المادية، وسوف تريد دائما للخروج من التجارة عندما كنت خطة محددة سلفا يخبرك. أين هي المحطة الأولية الخاصة بك الذهاب إلى أن تكون في حاجة الى وقف أن المنطقي وكنت في حاجة إليها لتكون من ضجيج النشاط الحالي في الأسهم. انظروا إلى متوسط ​​نطاق السهم خلال ال 10 أيام الماضية. إذا كان متوسط ​​المدى من الأسهم، على سبيل المثال، 1.10، ثم توقف الخاص بك يجب أن يكون على الأقل بعيدا عن سعر الدخول الخاص بك. فإنه لا يجعل أي معنى لوقف الخاص بك .25 سنتا بعيدا عن سعر الدخول الخاص بك عندما يكون النطاق هو 1.10. سوف تحصل بالتأكيد توقفت قبل الأوان لمواقف طويلة، يجب أن توقف الأولي الخاص بك تحت منطقة الدعم وانخفاض نقطة التأرجح. مثل هذا: يمكنك أن ترى في الرسم البياني أعلاه، أن السهم يأتي إلى تاز ثم ينعكس مع أدنى مستوى في منطقة المقاومة السابقة. ونحن نعلم أن المقاومة يمكن أن تصبح الدعم لذلك فمن المنطقي لوضع وقفنا تحت نقطة تأرجح منخفضة (محاطة بدائرة). تريد وسيلة سهلة حقيقية لضبط توقف الأولي وضع لكم وقف وقف الخسارة تحت 30 فترة إما. وينبغي ألا ينخفض ​​السهم القوي إلى ما دون ذلك المتوسط ​​المتحرك. إذا كان يفعل ثم كنت تريد أن تكون من المخزون على أي حال. لماذا يجب عليك استخدام توقف زمني عند شراء أو قصيرة الأسهم، كنت تتوقع السهم للذهاب لصالحك في غضون أيام قليلة. ماذا يحدث إذا كان لا يمكنك الاستمرار في الانتظار حتى تتحرك في الاتجاه المطلوب لا. سوف ترغب في بيع (أو تغطية) الأسهم الخاصة بك والانتقال إلى شيء آخر. أنت لا تريد أن ربط رأس المال الخاص بك التداول على الأسهم التي هي مجرد تداول جانبية. علاج الأسهم مثل موظف. إذا كان لا يفعل ما تريد أن تفعله - النار عليه 2. استراتيجيات أخذ الأرباح الآن أنت تعرف كيفية الخروج من الأسهم إذا كان لا يذهب في صالحك. الآن سوف نتحدث عن عدة استراتيجيات الخروج التي يمكنك استخدامها لأخذ الأرباح (وهذا هو الجزء متعة). كيفية استخدام توقف زائدة استخدام توقف زائدة هو وسيلة سهلة وغير العاطفية للخروج من التجارة. إذا كانت هذه التجارة سوف تكون تجارة نموذجية سوينغ مع وقت عقد من 2-5 أيام، ثم يمكنك درب توقف الخاص بك 10 أو 15 سنتا في الأيام السابقة انخفاض أو الأيام الحالية منخفضة - أيهما أقل. في ما يلي مثال: تشير الأسهم إلى أدنى مستويات الشموع. أمر وقف الخسارة الخاص بك سوف تذهب تحت هذه الشموع. ملحوظة . انظر هذه الصفحة للحصول على دراسة أكثر عمقا لاستخدام أمر وقف الخسارة. إذا كنت قادرا على العثور على الأسهم في بداية اتجاه ثم قد ترغب في عقد هذا لفترة أطول. وجود بعض الفائزين الكبار من الآن فصاعدا سوف تسمين حساب التداول الخاص بك في هذه الحالة يمكنك درب توقف الخاص بك تحت أدنى مستوياته (أو قمم للسراويل) حتى توقفت. مثل هذا: على هذا المخطط سوف درب توقف الخاص بك تحت نقطة التأرجح منخفضة في كل مرة السهم يجعل ارتفاع جديد. البيع عند المقاومة عند شراء التراجع، انظر إلى اليسار على الرسم البياني عند نقطة التأرجح السابقة المرتفعة. هذه هي منطقة المقاومة الأولى التي سيواجهها السهم. بالطبع، كنت آمل أن الأسهم سوف السلطة من خلال تلك المنطقة. إذا كان لا، بيعه. في ما يلي مثال: إذا اشتريت هذا السهم على التراجع (السهم)، فسوف تبيعه عند نقطة التأرجح السابقة المرتفعة (باللون الأحمر). لماذا يجب أن تبيع إلى قوة هناك أوقات عندما كنت قد ترغب في اتخاذ بعض الأرباح وبيع في مسيرة قوية. انظر مرة أخرى على نفس الرسم البياني (منطقة مختلفة). يكون السهم عرضة لعملية البيع حالما يتم تمديده فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 سنوات. في هذا المثال يمكنك أن ترى كيف بعد أن اشتريت الانسحاب (السهم)، انفجرت هذه الأسهم من خلال ارتفاع نقطة التأرجح السابقة. يجب أن تأخذ الأرباح هنا. إذا كنت قد انتظرت للحصول على توقفت، قد تكون قد فقدت جزءا كبيرا من المكاسب الخاصة بك. لذلك فمن المنطقي أن تأخذ على الأقل جزءا من الأرباح الخاصة بك قبالة الطاولة (ووضع القليل من المال في جيبك). ليس هناك استراتيجية مثالية إيف حاولت فقط عن كل استراتيجية الخروج هناك. لا شيء مثالي. أحيانا كنت تبيع في وقت قريب جدا. في بعض الأحيان كنت تبيع في وقت متأخر جدا. ثاتس الأخبار السيئة. الأخبار الجيدة أنت لا تحتاج إلى استراتيجية خروج مثالية لتكون ناجحة. تحتاج فقط لتكون قادرة على حماية أموالك عندما كنت على خطأ - وأخذ الأرباح عندما كنت على حق.